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建信理财嘉鑫固收类最低持有7天产品第5期净值公告JXJX7DGS240123001

发布时间：2024-10-08

 

尊敬的客户：

建信理财嘉鑫固收类最低持有7天产品第5期(产品编号：JXJX7DGS240123001)净值如下：

净值日期

份额净值

份额累计净值

申购价格

赎回价格

2024年10月07日

1.012386

1.012386

-

-

2024年10月06日

1.012337

1.012337

-

-

2024年10月05日

1.012277

1.012277

-

-

2024年10月04日

1.012216

1.012216

-

-

2024年10月03日

1.012167

1.012167

-

-

2024年10月02日

1.012107

1.012107

-

-

2024年10月01日

1.012046

1.012046

-

-

2024年09月30日

1.011986

1.011986

1.011986

1.011986

2024年09月29日

1.011909

1.011909

1.011909

1.011909

2024年09月28日

1.011899

1.011899

-

-

......

......

......

......

......

2024年03月14日

1.000013

1.000013

-

-

 

 

建信理财有限责任公司

2024年10月08日

 

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