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建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品净值公告JX072021QYDS02Y01

发布时间：2024-01-02

 

尊敬的客户：

建信理财“惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品(产品编号：JX072021QYDS02Y01)净值如下：

净值日期

份额净值

份额累计净值

申购价格

赎回价格

成立以来年化收益率

2024年01月01日

1.069986

1.069986

-

-

2.71%

2023年12月31日

1.069923

1.069923

-

-

2.71%

2023年12月30日

1.069863

1.069863

-

-

2.71%

2023年12月29日

1.069801

1.069801

-

-

2.71%

2023年12月28日

1.069336

1.069336

-

-

2.70%

2023年12月27日

1.068904

1.068904

-

-

2.68%

2023年12月26日

1.068601

1.068601

1.068601

-

2.68%

2023年12月25日

1.068315

1.068315

1.068315

-

2.67%

2023年12月24日

1.068156

1.068156

-

-

2.66%

2023年12月23日

1.068092

1.068092

-

-

2.66%

......

......

......

......

......

......

2021年06月03日

1.000094

1.000094

1.000094

1.000094

-

 

建信理财有限责任公司

2024年01月02日

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